公司管理制度（適用于集團(tuán)公司)

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  公司管理制度（適用于集團(tuán)公司）

  財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理；2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告；4、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析；5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；6、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源；7、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作；8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作；9、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表；10、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)；11、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促。稅務(wù)及稅法研究。十四、采購(gòu)部的主要職責(zé)是：1、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，努力降低采購(gòu)成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品流入；2、熟悉和掌握公司所需各種物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商；建立供應(yīng)商詳細(xì)檔案資料；3、做好主要供應(yīng)商資信狀況調(diào)查和評(píng)估；4、認(rèn)真核實(shí)采購(gòu)單，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦，保證按時(shí)到貨；5、按照“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的”原則，進(jìn)行多渠道采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量；6、及時(shí)完成各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，保證公司正常經(jīng)營(yíng)需求；7、堅(jiān)持“憑單采購(gòu)”的原則，與庫(kù)管及用貨部門共同把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)；8、定期對(duì)各供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴，建立合格供應(yīng)商名錄；9、定期與供應(yīng)商會(huì)面，增加雙方熟悉度及信任度；10、建立供應(yīng)商往來明細(xì)賬，做到賬目準(zhǔn)確無誤。

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  公司管理制度(適用于集團(tuán)公司)

  員工行為守則第一條 遵守國(guó)家的政策和法律法規(guī)，遵守公司頒布的規(guī)章制度與決定。第二條 維護(hù)公司形象和信譽(yù)，不得有任何損害公司信譽(yù)的行為。第三條 嚴(yán)守公司機(jī)密，涉及保密的文件、資料和工作間、倉(cāng)庫(kù)，無關(guān)人員不得接觸；員工不得擅自查閱、復(fù)印、摘抄納入保密范疇的文件資料，更不得向外傳播和泄露。如工作需要查閱、摘抄、復(fù)印上述資料，須經(jīng)上級(jí)部門批準(zhǔn)。第四條 員工行為標(biāo)準(zhǔn)1、工作時(shí)間應(yīng)注意個(gè)人儀表儀態(tài)，著裝整潔明快、不著奇裝異服、不穿拖鞋。2、早晨上班遇領(lǐng)導(dǎo)或同事應(yīng)相互問候。3、同事之間互相尊重，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)用“職務(wù)稱”，對(duì)同事用“姓氏稱”或“姓名稱”。4、接聽電話應(yīng)用普通話說：“您好，天祐集團(tuán)”或“你好，×××部”，切忌大聲、生硬或用方言應(yīng)答。通話語(yǔ)言簡(jiǎn)明、不聊天或說與工作無關(guān)的事。5、電腦專人管理，上班時(shí)間不得上機(jī)聊天玩游戲。6、愛護(hù)、節(jié)約辦公用品，公用物品使用后歸回原位。7、堅(jiān)守工作崗位、不串崗，因公外出時(shí)向部門負(fù)責(zé)人交代清楚事由、所需時(shí)間等；接待來訪、業(yè)務(wù)洽談應(yīng)在接待室或會(huì)客區(qū)內(nèi)進(jìn)行。8、保持清潔、良好的辦公環(huán)境，提高工作效率，不在辦公區(qū)域進(jìn)食、聊天、高聲喧嘩。第五條員工工作準(zhǔn)則1、經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，不得索取或收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的賄賂。按規(guī)定合法收取的回扣或傭金一律上繳公司作為營(yíng)業(yè)外收入或沖減成本；如個(gè)人侵吞，發(fā)現(xiàn)后除追回非法所得外，處以同等數(shù)額的罰款；數(shù)額巨大構(gòu)成犯罪的，報(bào)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。2、對(duì)方饋贈(zèng)禮物價(jià)值較?。ò垂J(rèn)標(biāo)準(zhǔn)），接受后不影響正確處理與對(duì)方的業(yè)務(wù)關(guān)系，拒絕則可能視為失禮時(shí)，允許在公開場(chǎng)合下接受。3、與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的交往中，應(yīng)堅(jiān)持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德準(zhǔn)則，未經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)，不得在有可能存在利益沖突的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位，安排親屬、接受勞務(wù)或技術(shù)服務(wù)。在數(shù)額較大的經(jīng)濟(jì)合同談判與簽訂過程中，經(jīng)辦人員不得單獨(dú)進(jìn)行，必須有三方（人）以上（經(jīng)辦、財(cái)務(wù)、監(jiān)察三方面人員）全程參與。4、不得利用內(nèi)部信息，在損害公司利益的情況下謀取私利。5、樹立團(tuán)隊(duì)觀念，講求集體協(xié)作；積極溝通，相互學(xué)習(xí)；避免猜忌，抵制是非，營(yíng)造融洽和諧的工作氛圍。6、服從公司決定和上級(jí)主管的工作安排，高效優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)；積極獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，推動(dòng)公司的發(fā)展。7、精益求精，不斷提高工作績(jī)效。8、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、不早退、不曠工、不脫崗、不串崗。9、不得自營(yíng)與公司的職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，或兼任其他企業(yè)的職務(wù)。

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  公司管理制度(適用于集團(tuán)公司）

  第一編 總 則第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。一、總則第一條集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法 人，其行為遵守《公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。第二條股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事局主席是集團(tuán)公司的法定代表人。 集團(tuán)公司股東通過股東大會(huì)來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事局主席 代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會(huì)、董事局的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公 司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是《公司法》和本集 團(tuán)公司章程，法定代表人（董事局主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的 規(guī)定。第四條集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事局授 權(quán)董事局主席在董事局閉會(huì)期間，行使董事局的部分職權(quán)；董事局主席代表集團(tuán) 公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。二、授權(quán)形式和使用范第五條法定代表人（董事局主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項(xiàng)任務(wù)的必備 性原則予以授權(quán)，具體的形式是：（一）職務(wù)性授權(quán)董事局主席通過簽署發(fā)布對(duì)集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同 時(shí)授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時(shí)也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無關(guān)的 權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。（二）制度性授權(quán)對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事局主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明 確。對(duì)管理層分工分管交叉又無法通過職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過相關(guān)制 度規(guī)章的指定來授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來確定。（三）臨時(shí)性授權(quán)對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工 作，董事局主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時(shí)簽發(fā)董事局決議）， 委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事局秘書及集團(tuán)公司的在冊(cè)職工，法律訴訟代理事項(xiàng) 可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī) 定辦理。

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  公司管理制度（適用于信貸公司）

  信貸管理基本制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范信貸行為，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司的實(shí)際，制定本制度。第二條 本制度是全公司信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理必須遵循的基本準(zhǔn)則，是制定各類信貸管理制度和辦法的基本依據(jù)。第三條 本制度所指信貸業(yè)務(wù)是公司對(duì)客戶提供各類信用的總稱。包括貸款、貼現(xiàn)、承兌、信用證等資產(chǎn)和或有資產(chǎn)業(yè)務(wù)。第四條 本制度所指信貸人員是公司參與信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理的人員。第五條 本制度所指信貸部門是指有權(quán)辦理和經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)的部門。第六條 貸款的發(fā)放必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司貸款規(guī)定。堅(jiān)持 “三農(nóng)”為本，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民優(yōu)先；審慎經(jīng)營(yíng)，擇優(yōu)扶持；審貸分離、分級(jí)審批和安全性、流動(dòng)性、效益性統(tǒng)一的原則。公司依法辦理信貸業(yè)務(wù)，不受任何單位和個(gè)人強(qiáng)制干預(yù)。第二章 基本制度第七條 實(shí)行信貸準(zhǔn)入管理制度。信貸準(zhǔn)入管理包括準(zhǔn)入對(duì)象、準(zhǔn)入條件、準(zhǔn)入過程和準(zhǔn)入權(quán)限的管理。（一）嚴(yán)格準(zhǔn)入對(duì)象。公司信貸準(zhǔn)入對(duì)象主要包括：1、“三農(nóng)”客戶。指一般農(nóng)戶、農(nóng)村專業(yè)大戶、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和其他涉農(nóng)企業(yè)。2、一般客戶。指轄區(qū)內(nèi)的自然人、法人和機(jī)構(gòu)客戶。3、重點(diǎn)客戶。指信用等級(jí)高，償債能力強(qiáng)，無不良記錄，發(fā)展前景好，綜合效益佳的中小客戶。4、個(gè)人消費(fèi)客戶。包括住房、商用房、汽車、助學(xué)等消費(fèi)需求客戶。5、重點(diǎn)項(xiàng)目。指對(duì)公司具有較大貢獻(xiàn)度，列入政府發(fā)展計(jì)劃的重點(diǎn)項(xiàng)目。6、優(yōu)勢(shì)區(qū)域。指經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，信用環(huán)境好，地方政府重視，支持農(nóng)信社發(fā)展的區(qū)域。7、優(yōu)勢(shì)行業(yè)。指具有壟斷優(yōu)勢(shì)的系統(tǒng)行業(yè)、具有比較優(yōu)勢(shì)的支柱產(chǎn)業(yè)和具有后發(fā)優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等?！叭r(nóng)”客戶實(shí)行貸款優(yōu)先、利率優(yōu)惠。（二）嚴(yán)格準(zhǔn)入條件。公司辦理信貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持“有條件、保安全、創(chuàng)效益”原則。1、基本條件：（1）《貸款通則》規(guī)定的條件。（2）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展前景看好。（3）具備評(píng)信條件的客戶，信用等級(jí)在A級(jí)以上，無不良信用記錄。（4）用途合規(guī)合法。（5）第一還款來源充足，擔(dān)保合法、有效、足值，還款計(jì)劃切實(shí)具體。（6）公司規(guī)定的其他條件。

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  公司管理制度（適用于傳媒公司）

  第一部分 行政管理制度第一章 總則為適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部工作秩序，提高工作效率,增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，使行政管理走上制度化、規(guī)范化軌道,提升公司形象,并激發(fā)廣大員工的工作積極性,維護(hù)其合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和公司章程,特制定本制度。第二章 員工禮儀與行為規(guī)范管理一、儀表1、工作時(shí)間員工必須著裝整潔得體和佩戴工作卡。2、男職工不留長(zhǎng)發(fā)和胡須，女職工化妝淡雅得體，不戴夸張飾品。二、禮儀1、接聽電話應(yīng)禮貌親切,來電接聽時(shí)應(yīng)主動(dòng)說:“您好,天賦傳媒”，掛電話時(shí)應(yīng)先等對(duì)方掛斷后才放下。遇接電人不在時(shí)，代接人應(yīng)主動(dòng)要求對(duì)方留言（對(duì)方詳細(xì)姓名、電話、來電內(nèi)容等）并及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)。2、遇公司領(lǐng)導(dǎo)宜主動(dòng)招呼迎讓，同事之間宜謙讓禮貌。3、客人來訪應(yīng)主動(dòng)熱情，以禮相待，詳細(xì)做好介紹，必要時(shí)認(rèn)真做好記錄。（附：客人來訪登記表）4、進(jìn)入他人辦公室先敲門，得到允許后再進(jìn)入,出來時(shí)隨手關(guān)好門。5、參加會(huì)議時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席，不交頭接耳和隨意走動(dòng)，通訊工具保持振動(dòng)狀態(tài)，散會(huì)時(shí)保持桌椅歸位，并有序離開.三、行為規(guī)范1、遵守工作紀(jì)律，不遲到早退和隨意脫崗串崗，外出辦事需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意并知照部門其他員工。外出辦事人員需在留言板上填寫去向和預(yù)計(jì)歸來時(shí)間等.2、保持工作場(chǎng)合清潔、安靜、有序，各辦公場(chǎng)地物品設(shè)施應(yīng)擺放有序，辦公桌面保持整齊簡(jiǎn)潔，桌椅擺放統(tǒng)一；愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉,空調(diào)、電腦、電燈是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。3、敬業(yè)愛崗，實(shí)事求是，嚴(yán)格保守公司秘密,維護(hù)公司形象.4、同事相互尊重，團(tuán)結(jié)友愛，營(yíng)造積極向上、務(wù)實(shí)誠(chéng)信的工作氛圍。5、員工在辦公時(shí)間和辦公地點(diǎn)儀表整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰和亂扔雜物，不得大聲喧嘩、打鬧，不得在辦公室吃東西，不準(zhǔn)干私活，不得長(zhǎng)時(shí)間看非專業(yè)性報(bào)紙。6、員工在辦公場(chǎng)所和辦公時(shí)間，原則上不準(zhǔn)打私人電話和會(huì)私客，不準(zhǔn)帶小孩到公司玩耍。必須接的私人電話要放低聲，不得影響他人工作，最長(zhǎng)不得超過三分鐘。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待.7、不要在公司電腦上發(fā)私人郵件或上網(wǎng)聊天，嚴(yán)禁使用電腦玩游戲或?yàn)g覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁(yè)；不要隨意使用其他部門的電腦,私客未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不準(zhǔn)使用公司電腦。8、所有電子郵件的發(fā)送，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司名義發(fā)送的郵件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9、未經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理批準(zhǔn)授意，不要索取、打印、復(fù)印公司相關(guān)文件、制度文本、證件及公司各部門資料.

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