2023年度工作總結(jié)和2024年度工作計(jì)劃

今年以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，牢記使命、積極應(yīng)對(duì)、攻難克艱、奮力拼搏，圓滿完成了各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)?，F(xiàn)匯報(bào)如下：

一、2023年重點(diǎn)工作開展情況

（一）加強(qiáng)預(yù)算管理，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)。截至11月底，一般公共預(yù)算收入完成XX億元，同比增收X億元，同比增長(zhǎng)13%。一般公共預(yù)算支出完成XX億元，同比減少X億元，同比下降7.9%。開展全面預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)2023年新增276個(gè)項(xiàng)目展開事前績(jī)效評(píng)估審核，涉及金額XX億元。對(duì)預(yù)算單位送審440個(gè)項(xiàng)目及其績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審定，393個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與年度預(yù)算同步批復(fù)，涉及資金XX億元。在全縣范圍內(nèi)抽取覆蓋面廣、社會(huì)影響大的農(nóng)村生活垃圾治理一體化PPP項(xiàng)目和農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目涉及資金X億元。對(duì)蕭縣商務(wù)局、莊里鎮(zhèn)人民政府開展下級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金XX萬(wàn)元。嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)決保障“三?！敝С龊椭醒胧∈锌h重大決策部署的貫徹落實(shí)。制作并投放“過緊日子”宣傳視頻，積極協(xié)調(diào)縣委辦、政府辦實(shí)行“無紙化、少紙化”辦公，進(jìn)一步推動(dòng)我縣公務(wù)用車改革。截至目前，“三公”經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元，同比減少1.6%。

（二）支持市場(chǎng)主體，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。持續(xù)提升存貸款余額。截至10月底，我縣金融機(jī)構(gòu)存款余額XX億元，比去年同期增長(zhǎng)XX億元，同比增速14.43%，在四縣中排名第1，貸款余額XX億元，比去年同期增長(zhǎng)XX億元，同比增速21.86%，在全市四縣中排名第1，存貸款余額在全市排名均第1。余額存貸比89.82%，新增存貸比126.15%。加大助企紓困力度，實(shí)施《助企紓困資金管理辦法》，2023年預(yù)算安排助企紓困資金X億元，截至目前共撥付X億元。用好專項(xiàng)債券資金，保障合理融資需求，目前共爭(zhēng)取專項(xiàng)債X億元，支出X億元，進(jìn)度達(dá)100%。積極推動(dòng)企業(yè)上市，截至目前，我縣正在推進(jìn)的上市企業(yè)4家，其中林平股份、新秀股份已經(jīng)完成省證監(jiān)局上市備案，海尚變頻計(jì)劃緩期推進(jìn)上市備案工作，唐彩新材料公司計(jì)劃遷入蕭縣后即推進(jìn)上市工作。省區(qū)域性股權(quán)中心掛牌企業(yè)76家，目前我縣已經(jīng)推動(dòng)6家企業(yè)（澤冠食品、東凱生物、天工金屬、華強(qiáng)種業(yè)、畫都水務(wù)、華大化學(xué)）在省股交中心掛牌，其中，東凱生物，畫都水務(wù)已經(jīng)完成股改。常態(tài)化開展資本市場(chǎng)培訓(xùn)，本年度110家企業(yè)完成萬(wàn)企資本市場(chǎng)培訓(xùn)平臺(tái)在線學(xué)習(xí)。

（三）加大民生保障，助力鄉(xiāng)村振興。加大資金支持力度。截至11月底，財(cái)政民生支出完成X億元，占一般公共預(yù)算支出的87%。做好直達(dá)資金支出監(jiān)管，2023收到中央、省、市直達(dá)資金X億元,分配率100%，已支出X億元，支出率81.2%，資金達(dá)到支出序時(shí)進(jìn)度。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，截止目前，財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興銜接資金X億元，其中縣級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接資金X億元。涉農(nóng)整合資金共計(jì)投入X億元。財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接資金實(shí)現(xiàn)支出X億元，支出進(jìn)度79.93%。統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金實(shí)現(xiàn)支出X億元，支出率63.62%。

（四）深化國(guó)資國(guó)企改革，加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管。鞏固國(guó)企改革三年行動(dòng)成果，截至目前召開縣屬國(guó)有企業(yè)工作推進(jìn)會(huì)2次、工作總結(jié)會(huì)1次、座談會(huì)2次；持續(xù)落實(shí)三重一大，縣屬企業(yè)向財(cái)政局黨委會(huì)報(bào)告事項(xiàng)共計(jì)20余項(xiàng)，每年向財(cái)政局黨委述廉述職2次。進(jìn)行縣屬企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記工作，截至目前，縣屬國(guó)有企業(yè)已基本完成線上的產(chǎn)權(quán)登記。召開國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收繳會(huì)議，要求縣屬企業(yè)照時(shí)間節(jié)點(diǎn)足額完成上繳工作。加強(qiáng)政府公物倉(cāng)制度建設(shè)，完善人員編制配備，盤活資產(chǎn)資源。將縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)可調(diào)劑共享X萬(wàn)件資產(chǎn)信息納入公物倉(cāng)系統(tǒng)管理，通過入倉(cāng)、出倉(cāng)調(diào)劑資產(chǎn)共X萬(wàn)件，節(jié)約資產(chǎn)金額XX萬(wàn)元。創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)管理模式，推進(jìn)公物倉(cāng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)化。截至目前，共入庫(kù)閑置房產(chǎn)9處，公開拍賣1處，成交額XX萬(wàn)元，其余8處房產(chǎn)正在辦理相關(guān)手續(xù)。入庫(kù)廢舊閑置小汽車32輛，已公開拍賣8輛，成交額X萬(wàn)元，其余24輛已評(píng)估結(jié)束，近期掛網(wǎng)拍賣。（五）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格監(jiān)督管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管控，建立政府隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，按年度對(duì)使用政府債券資金的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。開展金融放貸領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治線索摸排，組織開展防范非法集資、非法高利貸宣傳活動(dòng)，對(duì)融資擔(dān)保公司開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，防范融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。提高財(cái)政監(jiān)管效能，開展蕭縣財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治工作。對(duì)2022年以來9類重點(diǎn)問題存在的違法違規(guī)問題開展了自查自糾和專項(xiàng)行動(dòng)及回頭看。針對(duì)財(cái)政暫付款管理問題開展整治，目前已收回XX萬(wàn)元。提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平，深化財(cái)政管理體制改革。切實(shí)加強(qiáng)縣級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，推行縣級(jí)預(yù)算單位委托代理記賬服務(wù)。落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和審查意見，加大審計(jì)查出問題整改力度。深入推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管“放管服”改革，逐步建立覆蓋采購(gòu)活動(dòng)全鏈條的管理制度。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，開展三年提升行動(dòng)，目前共舉辦中青年干部綜合能力大比武3個(gè)賽季。

二、當(dāng)前存在的問題及原因剖析

回顧今年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政工作仍然存在一些困難和問題。一是國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大，一次性稅收持續(xù)增收缺乏有效支撐，財(cái)政收入規(guī)模小、質(zhì)量低，基金特別是土地出讓收入銳減；二是財(cái)政收支矛盾仍然比較突出，剛性支出持續(xù)攀升，資金調(diào)度困難，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；三是財(cái)政運(yùn)行極為困難，保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)壓力較大，財(cái)政資金使用績(jī)效與財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提升；四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但潛在風(fēng)險(xiǎn)依然存在，因PPP項(xiàng)目多，目前開始進(jìn)入還本付息高峰期，償債壓力越來越大。對(duì)此，我們將高度重視，研究對(duì)策措施，積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)，使財(cái)政工作更好地服務(wù)于全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

三、2024年工作計(jì)劃

(一）風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)分析

一是從財(cái)政收支角度看。國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)擴(kuò)大，一次性稅收持續(xù)增收缺乏有效支撐，財(cái)政收入規(guī)模小、質(zhì)量低，基金特別是土地出讓收入銳減。財(cái)政運(yùn)行極為困難，我縣財(cái)政除確?！叭！敝С鐾?，教育支出投入、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金缺口支出、鄉(xiāng)村銜接資金投入、兌現(xiàn)企業(yè)扶持發(fā)展資金和地方債還本付息等各項(xiàng)剛性支出依然較大。

二是從金融運(yùn)行角度看。受近年經(jīng)濟(jì)下行及新冠疫情慣性影響，部分小微企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，貸款逾期、不良持續(xù)增加。當(dāng)?shù)孛駹I(yíng)企業(yè)多為家族式企業(yè)，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)，管理能力較弱，生產(chǎn)產(chǎn)品跟不上市場(chǎng)變化，產(chǎn)品銷售不暢，信用風(fēng)險(xiǎn)上升。個(gè)別機(jī)構(gòu)存款增長(zhǎng)乏力，不增反降，吸收存款措施不力。各家機(jī)構(gòu)貸款投放不均衡，個(gè)別機(jī)構(gòu)貸款投放增量較少，特別是對(duì)中小微企業(yè)貸款投放力度不夠。

三是從國(guó)資監(jiān)管角度看?？h屬國(guó)有企業(yè)優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)比重低，實(shí)體經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)弱，缺乏戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)急需改造提升，這使得國(guó)企自身發(fā)展受限、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力不足。企業(yè)資金需求和資金壓力較大，融資受限，資產(chǎn)和信用等級(jí)低?？h屬國(guó)有企業(yè)總負(fù)債中銀行信貸占較大比重，較高的負(fù)債率增加了融資的成本，且凈資產(chǎn)規(guī)模有限、缺乏良好的財(cái)務(wù)狀況及持續(xù)融資渠道，導(dǎo)致企業(yè)后續(xù)發(fā)展資金不足。

（二）年度目標(biāo)

2024年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的關(guān)鍵之年，是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃、全面開創(chuàng)“進(jìn)十爭(zhēng)百”新局面、在中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程中奮力走出新時(shí)代蕭縣高質(zhì)量發(fā)展新路的重要一年。按照中央、省、市、縣對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，2024年我縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，緊緊圍繞縣委的工作部署和要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。堅(jiān)持依法組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，為全面開創(chuàng)“進(jìn)十爭(zhēng)百”新局面注入強(qiáng)勁動(dòng)力。（三）主要措施

嚴(yán)格執(zhí)行黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和工作部署，按照“堅(jiān)決落實(shí)過緊日子”要求，全力做好以下工作：

一是夯實(shí)收入基礎(chǔ)，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。落實(shí)國(guó)家新的減稅降費(fèi)政策，依法挖掘增收潛力。努力扶持企業(yè)，除防腐蝕企業(yè)和林平紙業(yè)稅收返還部分兌現(xiàn)外，其余達(dá)到支付條件的元旦、春節(jié)前分兩次兌現(xiàn)。大力開展綜合治稅，加強(qiáng)配合督導(dǎo)，科學(xué)規(guī)范征稅，堵塞收入漏洞。強(qiáng)化基金收入監(jiān)管，提高國(guó)有資產(chǎn)資源收益。加強(qiáng)非稅收入征管，成立財(cái)政資金增收領(lǐng)導(dǎo)小組，開展清理應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款專項(xiàng)行動(dòng)。做好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制工作，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，財(cái)政政策進(jìn)一步提質(zhì)增效。繼續(xù)保持過緊日子強(qiáng)度，從嚴(yán)控制一般性支出，深化公車平臺(tái)改革，擴(kuò)大無紙化辦公成果，進(jìn)一步壓減培訓(xùn)費(fèi)，“三公經(jīng)費(fèi)”再壓減5%。更加注重支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，達(dá)到全年收支平衡。加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用，積極謀劃好專項(xiàng)債項(xiàng)目、使用好專項(xiàng)債券資金，嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算和限額管理，規(guī)范舉債渠道,保障合理融資需求。

二是強(qiáng)化政策引領(lǐng)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。緊緊圍繞縣委決策部署，加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，提高財(cái)政資金使用效益。優(yōu)化財(cái)政資金配置，集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌整合專項(xiàng)資金，確?？h委重大決策、全縣重點(diǎn)項(xiàng)目需求。創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式,完善投融資體制改革，拓寬籌資融資渠道，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本,加大金融助企紓困力度，拓展實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資渠道。實(shí)施蕭縣產(chǎn)業(yè)基金管理辦法，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),為全縣城鄉(xiāng)高質(zhì)量發(fā)展提供可靠支撐。