市財政局2023年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排情況的報告

今年以來，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，全市財政部門擔當作為，多方設(shè)法破解財政收支矛盾，全力以赴保障財政平穩(wěn)運行，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，獲評全省財政高質(zhì)量發(fā)展先進設(shè)區(qū)市?，F(xiàn)將2023年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排匯報如下。

一、上半年主要工作完成情況

（一）全力以赴抓收入，保持較快增長態(tài)勢。深入分析研判財政運行形勢，強化調(diào)度協(xié)調(diào)，成立財稅共治集中辦公工作組，加大綜合治稅力度，順利實現(xiàn)財政收入“雙過半”。今年1－6月全市一般公共預算收入完成*.*億元，增長*.*％，增幅較上年同期提高*.*個百分點，達到年初人大審議通過數(shù)的*.*％，其中：地方稅收完成*.*億元，增長*.*％，非稅收入完成*.*億元，增長*％。從主體稅收實現(xiàn)情況分析，受益于*經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中向好，消費市場加速回暖，主體稅種拉動有力，增值稅完成*.*億元，增長*.*％，其中有色金屬壓延加工業(yè)減收*.*億元，下降*.*％，占全口徑稅收比重持續(xù)下降；但批發(fā)和零售業(yè)增收*.*億元、增長*.*％，租賃和商務服務業(yè)增收*.*億元、增長*.*％，同時受去年低基數(shù)、二手房交易有所回暖和部分房開企業(yè)匯算清繳等影響，房地產(chǎn)稅收增收*.*億元，增長*.*％，得益于服務業(yè)等三產(chǎn)稅收的補位消化，稅源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

（二）全力以赴優(yōu)支出，切實辦好民生實事。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限財力重點用于保障和改善民生，1－6月全市一般公共預算支出*.*億元，增長*.*％，其中用于民生領(lǐng)域支出達到*.*億元，占一般公共預算支出比重為*.*％。按照盡力而為、量力而行的原則牽頭擬定了《2023年民生實事安排方案》，各級財政預計投入資金*.*億元，實事求是、精準高效辦好涉及群眾切身利益的*件事實。有效破解收支難題，集中有限財力保障教育、科技、農(nóng)林水三項法定支出實現(xiàn)正增長，分別完成*億元、*.*億元和*.*億元，較上年同期分別增長*.*％、*.*％和*.*％。

（三）全力以赴謀發(fā)展，服務全市發(fā)展大局。聚焦助企紓困，定期惠企政策落實中存在的難題，推動各項惠企政策直達快享，*—*月全市共辦理增值稅留抵退稅*.*億元，進一步激發(fā)了市場主體活力。積極向上溝通匯報，想方設(shè)法爭取上級資金支持，各項資金爭取額度始終保持全省前三，今年上半年，發(fā)行新增政府債券*.*億元（其中一般債券*.*億元、專項債券*.*億元），收到上級轉(zhuǎn)移支付資金*億元（其中一般預算資金*億元、政府性基金*億元），有力保障了我市重大項目建設(shè)和民生領(lǐng)域資金需求，有效支持了我市經(jīng)濟社會的發(fā)展。

（四）全力以赴促改革，創(chuàng)新激發(fā)財政動力。扎實開展“公務餐”一件事改革工作，牽頭草擬了實施方案，主動協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好啟動前的各項準備工作。完善預算管理一體化系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，強化審核、批復及監(jiān)管，提高系統(tǒng)運行效率。深化政府采購制度改革，開發(fā)“*市人民政府采購營商環(huán)境監(jiān)測平臺”，通過大數(shù)據(jù)破解數(shù)據(jù)融合、信息化分析、實時監(jiān)管調(diào)度等難題，提高監(jiān)管效率。規(guī)范公辦學校教育收費收繳管理，自2023年*月*日起，教育服務性收費沿用“教育繳費云平臺”收繳，取消了非稅收入類票據(jù)。根據(jù)中央、省有關(guān)停征免征等文件精神，及時對收費項目進行調(diào)整，并公示清單，實現(xiàn)了收費目錄清單全市“一張網(wǎng)”。

（五）全力以赴強管理，提高資金使用績效。進一步強化資金管理，規(guī)范財政運行，提高財政資金的安全及績效。加強項目全周期跟蹤管理，將績效理念融入預算管理全過程，優(yōu)化財政資源配置和部門支出結(jié)構(gòu)，推動財政資金實現(xiàn)更高水平的聚力提效，順利完成*年預算績效管理考核、重點項目績效評價及2023年部門整體績效目標審核等工作。扎實開展了政法轉(zhuǎn)移支付資金、高標準農(nóng)田建設(shè)資金等專項檢查，同時做好“三公”經(jīng)費日常監(jiān)管、直達資金監(jiān)管平臺管理等工作，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，規(guī)范了單位的財務管理。提升評審服務優(yōu)化評審流程，提高評審實效強化評審管理，全面提升評審質(zhì)量，2023年上半年共完成預算評審項目*個，送審金額*.*億元，審減金額*.*億元，審減率*.*％。嚴格賬戶管理，規(guī)范單位資金使用，預算單位資金全部實行專戶管理，上半年市直共開設(shè)單位其他資金賬戶*個，單位資金在一體化系統(tǒng)實行集中支付。

（六）全力以赴防風險，確保財政安全運行。依托財政部全口徑債務監(jiān)測平臺對全市隱性債務進行了常態(tài)化監(jiān)測，定期調(diào)度市本級和縣（市、區(qū)）隱性債務化解工作，及時規(guī)范違規(guī)舉債行為，全市政府債務風險總體可控。為有效化解市本級國庫風險，在市委、市政府關(guān)心支持下，市財政局發(fā)揚斗爭精神、敢于動真碰硬，全局動員，全力做好暫付款清理工作，按照班子成員掛點包干、科室具體負責、經(jīng)辦人對口催繳等形式扎實開展債券本息清欠工作，截止*月底，已累計催繳債券本息*億元，有力保障了市本級國庫安全。加強庫款監(jiān)測及管理力度，保障庫款安全，優(yōu)先保障“三保”支出需求，通過向省廳專項調(diào)度*.*億元、市本級籌集調(diào)度*億元資金及時幫助鄱陽縣化解了*月份“三?！憋L險。

二、存在的主要問題

今年上半年，全市財政運行情況總體良好，但收支矛盾仍然較為突出，一是土地收入持續(xù)下滑，在去年低水平的基礎(chǔ)上再度下降，1－6月全市土地出讓收入完成*.*億元，較去年下降*.*％，僅達到全年預算數(shù)的*％，既影響了庫款安全和重點項目支出，又影響了預算收入調(diào)度（預算計劃調(diào)入*億元，實際調(diào)入*.*億元）。二是暫付款規(guī)模過大，截止*月底，全市暫付款余額為*.*億元，在全省處于較高水平。三是支出壓力大增，今年以來，抗疫、抗災等應急支出掃尾*.*億元；省廳已扣*—*月債券利息*.*億元；化債*.*億元；辦理增值稅留抵退稅市縣分擔*.*億元，同時規(guī)范政府性獎勵發(fā)放、鄉(xiāng)村振興等剛性支出“只增不減”。三重因素疊加造成市縣庫款保障水平較低，財政收支難以平衡，“三?！眽毫Τ掷m(xù)加大。

三、下半年主要工作安排

下一步全市各級財政部門將深入學習貫徹黨的二十大精神，認真落實中央、省、市經(jīng)濟工作會議安排部署，科學精準實施財政政策，著力提升財政資金使用效益，全力促進財政平穩(wěn)運行。

（一）強化組織收入力度。依法依規(guī)組織財政收入，強化調(diào)度實現(xiàn)均衡入庫，避免大起大落；加強財政收入形勢研判，強化對重點稅源、主體稅種的征管和監(jiān)控，盡力而為、實事求是，確保高質(zhì)量完成年初人大審議通過的收入目標任務，切實反映我市發(fā)展的良好態(tài)勢及定位。

（二）加大基金收入和專項收入組織力度。一是加大土地出讓力度，力爭遏制土地收益負增長趨勢。力爭下半年土地出讓收入達*億元以上，全年完成預算數(shù)*％以上。二是加大專項籌集力度，力爭年新增財力*億元。加快耕地占補平衡指標交易，積極與省級對接盡最大可能提高*耕地占補平衡指標收入交易比例，在目前已完成*.*億元的基礎(chǔ)上力爭下半年完成交易指標*億元以上，較去年多增財力*億元；加大礦產(chǎn)資源等專項收入增收力度，在目前已完成*.*億元的基礎(chǔ)上力爭下半年達*億元以上，較去年多增財力*億元。

（三）積極培育新的財源增長點。大力培育財源，做大財政蛋糕。一是向外引項目，做好招商引資、財政幫扶企業(yè)政策落地等工作，支持企業(yè)發(fā)展。二是向上爭資金，積極跑部進廳，高質(zhì)量謀劃、包裝、儲備項目，加大下半年發(fā)行新增政府債券力度，支持重大項目建設(shè)。三是向內(nèi)激活力，強化與省財投的溝通對接，配合市上投引領(lǐng)撬動社會資本投入，做優(yōu)產(chǎn)業(yè)基金，支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。